近日，威马农机股份有限公司发布了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告。
2025年7月25日，威马农机召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，8月13日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过5亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。
本次现金管理产品到期赎回情况
公司近日在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎回并继续购买现金管理产品。其中，威马农机委托重庆农村商业银行股份有限公司江津珞璜园区支行的“重庆农村商业银行单位大额存单2025第59期”存款产品，认购金额3000万元，起息日为2025年5月27日，到期日为2025年8月27日，年化收益率1.5%，收益金额为112,500元。公司与受托方不存在关联关系，该理财产品实际收益率与预期收益率无重大差异，本金与收益已返还至公司募集资金专户。
序号委托方受托方名称产品名称产品类型认购金额(万元)起息日到期日年化收益率收益金额(元)
1威马农机重庆农村商业银行股份有限公司江津珞璜园区支行重庆农村商业银行单位大额存单2025第59期存款产品30002025年5月27日2025年8月27日1.5%112,500.00
公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况
在公告日前十二个月内，威马农机有多笔使用募集资金进行现金管理的记录，涉及兴业银行股份有限公司重庆分行和重庆农村商业银行股份有限公司江津珞璜园区支行等受托方，产品类型包括保本浮动收益型和存款产品。截至公告披露日，公司在授权期内使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期余额（含本次）为2.8亿元，未超过公司股东会审议通过的5亿元额度。
序号
委托方
受托方名称
产品名称
产品类型
认购金额(万元)
起息日
到期日
预计年化收益率
是否到期赎回
1
威马农机
兴业银行股份有限公司重庆分行
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
保本浮动收益型
8500
2024年8月1日
2024年8月30日
1.5%-2.25%
是
2
威马农机
重庆农村商业银行股份有限公司江津珞璜园区支行
重庆农村商业银行单位大额存单2024第25期
存款产品
16000
2024年6月20日
2024年9月20日
1.9%
是
3
威马农机
重庆农村商业银行股份有限公司江津珞璜园区支行
重庆农村商业银行单位大额存单2024第26期
存款产品
5000
2024年6月25日
2024年9月25日
1.9%
是
4
威马农机
兴业银行股份有限公司重庆分行
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
保本浮动收益型
8000
2024年9月10日
2024年12月10日
2.25%
是
5
威马农机
重庆农村商业银行股份有限公司江津珞璜园区支行
重庆农村商业银行人民币单位通知存款存单
存款产品
3000
2024年6月25日
2024年12月27日
1.55%
是
6
威马农机
重庆农村商业银行股份有限公司江津珞璜园区支行
重庆农村商业银行单位大额存单2024第59期
存款产品
21000
2024年9月26日
2024年12月26日
1.75%
是
7
威马农机
兴业银行股份有限公司重庆分行
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
保本浮动收益型
8500
2024年12月11日
2024年12月31日
1.3%-2.05%
是
8
威马农机
重庆农村商业银行股份有限公司江津珞璜园区支行
重庆农村商业银行单位大额存单2025第08期
存款产品
11000
2025年1月21日
2025年2月21日
1.5%
是
9
威马农机
重庆农村商业银行股份有限公司江津珞璜园区支行
重庆农村商业银行单位大额存单2025第03期
存款产品
15000
2025年1月13日
2025年4月13日
1.5%
是
10
威马农机
兴业银行股份有限公司重庆分行
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
保本浮动收益型
6000
2025年1月14日
2025年4月14日
1.3%-2.15%
是
11
威马农机
重庆农村商业银行股份有限公司江津珞璜园区支行
重庆农村商业银行单位大额存单2025第21期
存款产品
11000
2025年2月24日
2025年5月24日
1.5%
是
12
威马农机
兴业银行股份有限公司重庆分行
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
保本浮动收益型
6000
2025年4月16日
2025年6月30日
1.3%-2.05%
是
13
威马农机
兴业银行股份有限公司重庆分行
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
保本浮动收益型
2000
2025年6月3日
2025年6月30日
1.0%-1.8%
是
14
威马农机
兴业银行股份有限公司重庆分行
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
保本浮动收益型
1000
2025年7月2日
2025年7月31日
1.0%-1.8%
是
15
威马农机
重庆农村商业银行股份有限公司江津珞璜园区支行
重庆农村商业银行单位大额存单2025第59期
存款产品
3000
2025年5月27日
2025年8月27日
1.5%
是
16
威马农机
兴业银行股份有限公司重庆分行
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
保本浮动收益型
7000
2025年7月2日
2025年10月9日
1.0%-1.8%
未到期
17
威马农机
重庆农村商业银行股份有限公司江津珞璜园区支行
重庆农村商业银行单位大额存单第5202期
存款产品
21000
2025年5月27日
2025年11月27日
1.7%
未到期
公告显示，相关理财产品到期赎回银行回单为备查文件。